在“万物电驱”时代下,稀土下游需求在新能源汽车、节能电机、人形机器人(300024)等带动下空间广阔。

多只热门高位股跳水跌停

9月9日,A股大盘指数继续下探,上证指数收盘下跌1.06%,报收2736.49点。沪深300指数下跌1.19%,深证成指下跌0.83%,科创50指数下跌1.12%。

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截至收盘,全天超3000股飘绿,多只高位的热门股遭遇调整。深圳华强(000062)今日开盘涨幅达到5.34%,开盘1分钟盘内股价直线跳水,收盘时股价跌停,跌停板封单23.78万手。该股是近期热炒的华为海思概念龙头之一,此前的17个交易日,该股斩获16个涨停板,累计涨幅达377.04%。

另一只智能交通概念龙头大众交通(600611)今日开盘涨停,开盘后股价闪崩,被砸到跌停板,收盘时跌停板封单达到158.24万手,约合资金16.3亿元。此前一个交易日,该股收获一字涨停板。自7月8日以来的46个交易日内,该股最大涨幅达到3.6倍以上。

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大众交通在9月6日晚间发布异常波动公告,公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高,该模式目前尚处于实验阶段,对公司基本不产生收入,未来业务发展趋势尚存在不确定性,短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

今日遭遇跌停的热门股还有锦江在线、伟时电子、科森科技(603626)、新亚制程(002388)、金龙汽车(600686)等。

稀土价格触底反弹

机构看好行业供需改善

近期稀土多个品种价格持续反弹。生意社数据显示,截至9月8日,镨钕氧化物报价43.25万元/吨,相比本月初上涨了5.49%,相比7月底上涨了16.89%。氧化钕报价44万元/吨,较7月底上涨18.12%;氧化镨报价43.75万元/吨,较7月底上涨15.89%;镨钕合金报价53.25万元/吨,较7月底上涨17.03%。

自2022年以来,因稀土需求实际表现相对平淡,市场看空情绪加深,商品价格承压下滑。今年3月初,氧化镨钕价格最低降至35.04万元/吨。7月以来,受海外供给出现负增长、国内第二批指标同比增速仍保持低位等原因,稀土价格稳步上涨。

国金证券研报认为,《稀土管理条例》落地生效时点(10月1日)越来越近,叠加配额增速放缓和旺季备库,稀土价格上行趋势刚刚开始,价格持续看涨。

银河证券表示,假设年内不发放第三批稀土指标,今年国内稀土矿供给增速为6%。据其预测,2024年全球稀土供应增速为5%,而全球氧化镨钕需求增速为9%,高于稀土供给增速,因此稀土供需格局有望改善,稀土价格有望迎来底部回升。

稀土是不可再生的重要战略资源,有“工业黄金”之称,广泛应用于计算机、电动汽车、风力发电机、LED器件、机器人及国防军事等领域。随着高新技术产业深入发展,稀土的重要性也日益凸显。

天风证券研报指出,在“万物电驱”时代下,稀土下游需求在新能源汽车、节能电机、人形机器人等带动下空间广阔,而稀土供给整体较为刚性,行业景气度有望持续上行。

9只稀土概念股市盈率不到30倍

据证券时报・数据宝统计,A股市场上具备稀土相关业务的概念股达到27只。今年上半年净利润同比增长(含扭亏为盈)的概念股有10只,包括英洛华(000795)、大地熊、宁波韵升(600366)、龙磁科技、安泰科技(000969)等。

英洛华净利润增速排在第一位,公司上半年实现盈利1.46亿元,同比增长158.16%。公司是国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一,同时具备研发和生产烧结、粘结两种工艺的高性能钕铁硼永磁产品的能力。

从估值水平来看,截至9月9日收盘,9只概念股滚动市盈率低于30倍。厦门钨业(600549)滚动市盈率为12.89倍,排在最低位置。公司拥有从稀土精细化工产品到稀土发光材料、稀土金属、高性能磁性材料、光电晶体等稀土深加工产品的稀土产业链,是国家重点稀土集团,具有较高的行业地位。今年上半年,公司实现净利润10.17亿元,同比增长28.47%。

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据数据宝统计,今年以来合计有22只稀土概念股获得机构调研。北方稀土(600111)、金力永磁(300748)、中色股份(000758)、横店东磁(002056)、中科三环(000970)等股调研频次居前。

机构调研最频繁的是北方稀土,年内累计获得15次调研。公司在近期接受调研时表示,大规模设备更新和消费品以旧换新政策将会推动工业设备升级换代,如冶金企业和煤化工企业等采用稀土永磁电机,稀土永磁电机的市场需求将会有较大的增长,预计这个增量会在明后年释放。

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